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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 943.00 | 49 169.00 | 12 774.00 | 61 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 331.00 | 114 614.00 | 26 717.00 | 141 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 242.00 | 163 783.00 | 137 459.00 | 301 242.00 |
BT Marchandises | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CF Disponibilités | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 143.00 | | 112 143.00 | 112 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 385.00 | 163 783.00 | 249 602.00 | 413 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 194.00 | | | -24 194.00 |
DL TOTAL (I) | 78 125.00 | | | 78 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 477.00 | | | 171 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 602.00 | | | 249 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 477.00 | | | 171 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 061.00 | | 789 061.00 | 789 061.00 |
FD Production vendue biens | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 768.00 | | 799 768.00 | 799 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 270.00 | | | 801 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 465.00 | | | 825 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 194.00 | | | -24 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 321.00 | | 8 921.00 | 292 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 352.00 | | 8 921.00 | 194 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 488.00 | 12 295.00 | | 151 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 488.00 | 12 295.00 | | 151 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | | | 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VI Groupe et associés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -330.00 | | | -330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 069.00 | 30 100.00 | 7 969.00 | 38 069.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 477.00 | 171 477.00 | | 171 477.00 |