| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 298.00 | 10 877.00 | 4 421.00 | 15 298.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 060.00 | 36 942.00 | 3 118.00 | 40 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 746.00 | 164 965.00 | 71 781.00 | 236 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BN En cours de production de biens | 281 447.00 | 3 435.00 | 278 012.00 | 281 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BT Marchandises | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 066.00 | 21 512.00 | 215 554.00 | 237 066.00 |
BZ Autres créances | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 521.00 | 24 947.00 | 610 574.00 | 635 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 267.00 | 189 912.00 | 682 355.00 | 872 267.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 130.00 | 53 946.00 | 57 184.00 | 111 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 120.00 | 44 435.00 | | 50 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 422.00 | 11 685.00 | | 43 422.00 |
DL TOTAL (I) | 159 542.00 | 122 120.00 | | 159 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 963.00 | 182 177.00 | | 91 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 200.00 | 59 200.00 | | 44 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 354.00 | 136 440.00 | | 118 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 391.00 | 94 006.00 | | 118 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 905.00 | 158 106.00 | | 149 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 813.00 | 629 930.00 | | 522 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 355.00 | 752 049.00 | | 682 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 168.00 | | 96.00 | 271 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 518.00 | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 518.00 | 236 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 163.00 | | 96.00 | 103 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 514.00 | 41 451.00 | | 123 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 903.00 | 37 043.00 | | 16 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 2 310.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 044.00 | 2 098.00 | | 98 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 903.00 | 3 435.00 | 6 903.00 | 6 903.00 |
6T Sur comptes clients | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 325.00 | 3 435.00 | 32 813.00 | 54 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 325.00 | 3 435.00 | 32 813.00 | 54 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 435.00 | 6 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 905.00 | 149 905.00 | | 149 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 338.00 | | | 211 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 427.00 | 30 321.00 | 33 106.00 | 63 427.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 14 900.00 | 4 300.00 | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 498.00 | 280 770.00 | 27 728.00 | 308 498.00 |
VW T.V.A. | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 813.00 | 465 408.00 | 57 406.00 | 522 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | 7 318.00 | | 7 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 869.00 | 14 453.00 | | 13 869.00 |
ST Autres comptes | 103 337.00 | 114 307.00 | | 103 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 836.00 | 15 384.00 | | 14 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 558.00 | | |
YT Sous‐traitance | 22 662.00 | 12 392.00 | | 22 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | 1 487.00 | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 526.00 | 8 805.00 | | 8 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 031.00 | 190 860.00 | | 223 031.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 454.00 | 156 535.00 | | 160 454.00 |