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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 426.00 | 289.00 | 715.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 120.00 | 1 380.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 722.00 | 41 457.00 | 20 265.00 | 61 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 952.00 | 42 003.00 | 21 949.00 | 63 952.00 |
BT Marchandises | 692 678.00 | 45 241.00 | 647 437.00 | 692 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 602.00 | | 420 602.00 | 420 602.00 |
BZ Autres créances | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CF Disponibilités | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 147.00 | 45 241.00 | 1 120 906.00 | 1 166 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 099.00 | 87 244.00 | 1 142 855.00 | 1 230 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 520.00 | 93 032.00 | | 102 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | 9 489.00 | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 156 227.00 | 153 520.00 | | 156 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 111.00 | 125 543.00 | | 441 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 334.00 | 648 909.00 | | 435 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 791.00 | 63 480.00 | | 106 791.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 460.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 628.00 | 838 494.00 | | 986 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 855.00 | 992 014.00 | | 1 142 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 028.00 | 838 494.00 | | 675 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 422.00 | 37 343.00 | | 47 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 482.00 | | 2 840 482.00 | 2 840 482.00 |
FG Production vendue services | 111 385.00 | | 111 385.00 | 111 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 867.00 | | 2 951 867.00 | 2 951 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 241.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 713.00 | 5 480.00 | | 7 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | 3 445.00 | | 5 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | 3 445.00 | | 5 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 752.00 | 4 248.00 | | 10 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 752.00 | 4 248.00 | | 10 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 373.00 | -803.00 | | -5 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | 16 541.00 | | 9 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 866.00 | 2 689 436.00 | | 3 024 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 160.00 | 2 679 947.00 | | 3 022 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706.00 | 9 489.00 | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 542.00 | | 2 410.00 | 61 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 812.00 | | 2 410.00 | 60 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 127.00 | 6 877.00 | | 35 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 59.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 760.00 | 6 818.00 | | 34 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 545.00 | 45 241.00 | 55 545.00 | 55 545.00 |
6T Sur comptes clients | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 113.00 | 45 241.00 | 57 113.00 | 57 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 113.00 | 45 241.00 | 57 113.00 | 57 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 241.00 | 57 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 334.00 | 435 334.00 | | 435 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 418 037.00 | | | 418 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 689.00 | 82 089.00 | 311 601.00 | 393 689.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VP Divers | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 017.00 | 457 017.00 | | 457 017.00 |
VW T.V.A. | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 612.00 | 675 011.00 | 311 601.00 | 986 612.00 |