| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 765.00 | 55 866.00 | 24 899.00 | 80 765.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 780.00 | 55 866.00 | 74 914.00 | 130 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
060 Stock marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 936.00 | | 119 936.00 | 119 936.00 |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
084 Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 256.00 | | 130 256.00 | 130 256.00 |
110 Total général Actif | 261 036.00 | 55 866.00 | 205 170.00 | 261 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 619.00 | 187 507.00 | | 235 619.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8 646.00 | -7 019.00 | | -8 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 771.00 | 258 943.00 | | 288 771.00 |
222 Production stockée | -388.00 | -115.00 | | -388.00 |
230 Autres produits | 6 578.00 | 1 517.00 | | 6 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 934.00 | 440 833.00 | | 521 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 974.00 | 161 313.00 | | 193 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 992.00 | -5 163.00 | | 2 992.00 |
242 Autres charges externes. | 77 768.00 | 81 017.00 | | 77 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | 5 250.00 | | 5 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 098.00 | 135 125.00 | | 142 098.00 |
252 Charges sociales | 41 660.00 | 30 550.00 | | 41 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 137.00 | 11 511.00 | | 6 137.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 977.00 | 419 606.00 | | 469 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 958.00 | 21 227.00 | | 51 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 3 117.00 | 3 813.00 | | 3 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 438.00 | 1 402.00 | | 1 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 639.00 | 16 012.00 | | 41 639.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 888.00 | | | 888.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 191.00 | | | 103 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |