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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 932 026.00 | 3 423 159.00 | 17 508 867.00 | 20 932 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 932 026.00 | 3 423 159.00 | 17 508 867.00 | 20 932 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 981.00 | | 281 981.00 | 281 981.00 |
BZ Autres créances | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 725 034.00 | | 725 034.00 | 725 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 735.00 | | 1 178 735.00 | 1 178 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 110 761.00 | 3 423 159.00 | 18 687 602.00 | 22 110 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 470.00 | 10 000.00 | | 5 470.00 |
DH Report à nouveau | -2 445 130.00 | -2 025 030.00 | | -2 445 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 536.00 | 170 160.00 | | -29 536.00 |
DL TOTAL (I) | -2 469 196.00 | -1 844 871.00 | | -2 469 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 213 003.00 | 4 336 114.00 | | 4 213 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 688 709.00 | 17 820 002.00 | | 16 688 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 989.00 | 192 417.00 | | 100 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 103.00 | 5 400.00 | | 64 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 994.00 | 51 958.00 | | 89 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 156 798.00 | 22 405 891.00 | | 21 156 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 687 602.00 | 20 561 020.00 | | 18 687 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 379.00 | 1 687 639.00 | | 1 696 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 8.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 690 609.00 | | 2 690 609.00 | 2 690 609.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 609.00 | | 2 690 609.00 | 2 690 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 600.00 | 2 776 616.00 | | 2 690 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 336.00 | 2 606 459.00 | | 2 720 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 536.00 | 170 160.00 | | -29 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 900 329.00 | | | 20 900 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 932 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 932 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900 329.00 | | | 20 900 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 563.00 | 1 045 595.00 | | 2 377 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 563.00 | 1 045 595.00 | | 2 377 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 213 003.00 | 309 714.00 | | 4 213 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 688 562.00 | 1 131 432.00 | 4 525 728.00 | 16 688 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 257 833.00 | | | 1 257 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 701.00 | 453 701.00 | | 453 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 156 798.00 | 1 696 379.00 | 4 525 728.00 | 21 156 798.00 |