| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 838.00 | 16 469.00 | 7 369.00 | 23 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 980.00 | 21 611.00 | 10 369.00 | 31 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 758.00 | 97 849.00 | 336 909.00 | 434 758.00 |
BZ Autres créances | 141 383.00 | | 141 383.00 | 141 383.00 |
CF Disponibilités | 162 774.00 | | 162 774.00 | 162 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 415.00 | 97 849.00 | 641 566.00 | 739 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 396.00 | 119 460.00 | 651 936.00 | 771 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 5 000.00 | | 11 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 668.00 | | | 228 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 368.00 | 102 546.00 | | 84 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 697.00 | 16 822.00 | | 20 697.00 |
DL TOTAL (I) | 345 253.00 | 124 868.00 | | 345 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 724.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 240.00 | 22 468.00 | | 171 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 861.00 | 54 297.00 | | 107 861.00 |
EA Autres dettes | 24 482.00 | 1 680.00 | | 24 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 683.00 | 79 169.00 | | 306 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 936.00 | 204 037.00 | | 651 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 683.00 | 79 169.00 | | 306 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 346.00 | | 1 003 346.00 | 1 003 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 346.00 | | 1 003 346.00 | 1 003 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 037.00 | |
GE Autres charges | | | 11 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 720.00 | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 752.00 | 329 596.00 | | 1 049 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 055.00 | 312 774.00 | | 1 029 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 697.00 | 16 822.00 | | 20 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 427.00 | | 9 977.00 | 25 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 31 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 23 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | 2 506.00 | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 791.00 | | 3 471.00 | 21 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 592.00 | 7 443.00 | 1 424.00 | 15 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 2 506.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 955.00 | 4 937.00 | 1 424.00 | 12 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 240.00 | 171 240.00 | | 171 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 343.00 | | | 284 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
VB T. V. A. | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
VC Groupe et associés | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 641.00 | 576 641.00 | 3 000.00 | 579 641.00 |
VW T.V.A. | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 683.00 | 306 683.00 | | 306 683.00 |