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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 542.00 | 147.00 | 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 042.00 | | 248 042.00 | 248 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 154.00 | 762.00 | 1 549 391.00 | 1 550 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 143 726.00 | | 143 726.00 | 143 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 995.00 | | 399 995.00 | 399 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 149.00 | 762.00 | 1 949 386.00 | 1 950 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 301 200.00 | | 1 301 200.00 | 1 301 200.00 |
CU Autres participations | 1 301 200.00 | | 1 301 200.00 | 1 301 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 720.00 | 778 720.00 | | 778 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
DG Autres réserves | 344 688.00 | 279 114.00 | | 344 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 725.00 | 65 573.00 | | 73 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 006.00 | 1 201 280.00 | | 1 275 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 897.00 | 293 348.00 | | 217 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 459.00 | 353 972.00 | | 450 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 023.00 | 3 824.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 380.00 | 651 144.00 | | 674 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 386.00 | 1 852 425.00 | | 1 949 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 050.00 | 433 445.00 | | 534 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 6 088.00 | | 6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 007.00 | 337 546.00 | | 349 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 281.00 | 271 972.00 | | 275 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 725.00 | 65 573.00 | | 73 725.00 |