| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 904.00 | 19 871.00 | 33.00 | 19 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 619 247.00 | 852 120.00 | 767 127.00 | 1 619 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 960.00 | 871 991.00 | 1 250 969.00 | 2 122 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 769.00 | | 190 769.00 | 190 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 729.00 | 871 991.00 | 1 441 738.00 | 2 313 729.00 |
CU Autres participations | 483 809.00 | | 483 809.00 | 483 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 798 149.00 | 757 133.00 | | 798 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 450.00 | 41 017.00 | | 405 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 600.00 | 963 149.00 | | 1 368 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 172.00 | 404 998.00 | | 20 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 840.00 | | 2 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 454.00 | 59 127.00 | | 20 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 101.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 138.00 | 836 701.00 | | 73 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 738.00 | 1 799 851.00 | | 1 441 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 138.00 | 698 130.00 | | 73 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 700.00 | | 324 700.00 | 324 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 700.00 | | 324 700.00 | 324 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 697 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 697 880.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -157 880.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 150.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 723.00 | 966 751.00 | | 744 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 272.00 | 925 734.00 | | 339 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 450.00 | 41 017.00 | | 405 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 662.00 | | 49 999.00 | 2 087 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 701.00 | 2 103 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 701.00 | 2 122 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 758.00 | | 49 999.00 | 2 067 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 020.00 | 851.00 | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 020.00 | 851.00 | | 19 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 852 120.00 | | 852 120.00 | 852 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 120.00 | | | 852 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 120.00 | | | 852 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619 247.00 | | | 1 619 247.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
VI Groupe et associés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 143.00 | | | 362 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 683.00 | 54 436.00 | 1 619 247.00 | 1 673 683.00 |
VW T.V.A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |