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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 2 565.00 | 800.00 | 3 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 250.00 | 5 930.00 | 72 321.00 | 78 250.00 |
BT Marchandises | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 278.00 | 5 930.00 | 140 349.00 | 146 278.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 897.00 | -44 560.00 | | -48 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 532.00 | -4 338.00 | | -27 532.00 |
DL TOTAL (I) | 67 070.00 | 94 603.00 | | 67 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 143.00 | 58 711.00 | | 48 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 417.00 | 17 689.00 | | 13 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 190.00 | 1 652.00 | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 5 132.00 | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022.00 | 9 337.00 | | 3 022.00 |
EA Autres dettes | | 2 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 278.00 | 94 695.00 | | 73 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 349.00 | 189 298.00 | | 140 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 278.00 | 94 695.00 | | 73 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 143.00 | 58 711.00 | | 48 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 513.00 | | 262 513.00 | 262 513.00 |
FG Production vendue services | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 077.00 | | 269 077.00 | 269 077.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 214.00 | -981.00 | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 17.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 17.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | -17.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 969.00 | 416 062.00 | | 270 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 501.00 | 420 400.00 | | 298 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 532.00 | -4 338.00 | | -27 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 649.00 | 281.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | 281.00 | | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VI Groupe et associés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |