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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 050.00 | 50 821.00 | 131 228.00 | 182 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 706 046.00 | | 2 706 046.00 | 2 706 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 647.00 | 50 821.00 | 2 947 825.00 | 2 998 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 533.00 | | 3 655 533.00 | 3 655 533.00 |
BZ Autres créances | 4 748 769.00 | | 4 748 769.00 | 4 748 769.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 417 323.00 | | 8 417 323.00 | 8 417 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 971.00 | 50 821.00 | 11 365 149.00 | 11 415 971.00 |
CU Autres participations | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 739.00 | 126 546.00 | | 206 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 806.00 | 330 192.00 | | 208 806.00 |
DL TOTAL (I) | 454 546.00 | 467 739.00 | | 454 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 528.00 | 1 754 510.00 | | 1 189 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 532.00 | 201 051.00 | | 745 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 349.00 | 2 327 751.00 | | 4 087 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390 406.00 | 996 909.00 | | 2 390 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457 965.00 | 734 204.00 | | 1 457 965.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 82 375.00 | | 41 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998 820.00 | 604 020.00 | | 998 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 910 602.00 | 6 700 824.00 | | 10 910 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 149.00 | 7 168 563.00 | | 11 365 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893 348.00 | 6 669 474.00 | | 10 893 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158 088.00 | 1 709 742.00 | | 1 158 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 144 527.00 | | 14 144 527.00 | 14 144 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 144 527.00 | | 14 144 527.00 | 14 144 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 146 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 886 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 910.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 187 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 174 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 104.00 | 20 000.00 | | 21 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 104.00 | 20 100.00 | | 21 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 379.00 | 10 523.00 | | 54 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 379.00 | 10 623.00 | | 54 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 275.00 | 9 476.00 | | -33 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 025.00 | 7 172 990.00 | | 14 665 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456 218.00 | 6 842 797.00 | | 14 456 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 806.00 | 330 192.00 | | 208 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 163.00 | 7 804.00 | | 14 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 494.00 | | 1 258 654.00 | 1 740 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 051.00 | | | 182 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 443.00 | | 1 258 654.00 | 1 558 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912.00 | 23 910.00 | | 26 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 912.00 | 23 910.00 | | 26 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 350.00 | 4 087 350.00 | | 4 087 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457 966.00 | 1 457 966.00 | | 1 457 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 998 820.00 | 998 820.00 | | 998 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 706 047.00 | | | 2 706 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 655 533.00 | | | 3 655 533.00 |
VB T. V. A. | 779 107.00 | | | 779 107.00 |
VC Groupe et associés | 3 921 689.00 | | | 3 921 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 088.00 | 1 158 088.00 | | 1 158 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 440.00 | 14 185.00 | 17 255.00 | 31 440.00 |
VI Groupe et associés | 745 532.00 | 745 532.00 | | 745 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 949.00 | 110 949.00 | | 110 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 122 664.00 | 8 416 617.00 | 2 706 047.00 | 11 122 664.00 |
VW T.V.A. | 2 195 160.00 | 2 195 160.00 | | 2 195 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 910 603.00 | 10 893 348.00 | 17 255.00 | 10 910 603.00 |