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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
AP Constructions | 409 769.00 | 389 773.00 | 19 996.00 | 409 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 029.00 | 26 921.00 | 4 109.00 | 31 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 176.00 | 634 976.00 | 11 200.00 | 646 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 092 472.00 | 1 051 669.00 | 14 040 802.00 | 15 092 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 865.00 | | 142 865.00 | 142 865.00 |
BZ Autres créances | 263 744.00 | | 263 744.00 | 263 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 307 181.00 | | 8 307 181.00 | 8 307 181.00 |
CF Disponibilités | 10 639 975.00 | | 10 639 975.00 | 10 639 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 357 895.00 | | 19 357 895.00 | 19 357 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 450 366.00 | 1 051 669.00 | 33 398 697.00 | 34 450 366.00 |
CU Autres participations | 14 001 000.00 | | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 32 238 750.00 | 32 006 715.00 | | 32 238 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 007.00 | 732 036.00 | | 916 007.00 |
DL TOTAL (I) | 33 238 604.00 | 32 822 597.00 | | 33 238 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 622.00 | 31 980.00 | | 29 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 492.00 | 63 654.00 | | 43 492.00 |
EA Autres dettes | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 093.00 | 182 975.00 | | 160 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 398 697.00 | 33 005 573.00 | | 33 398 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
FG Production vendue services | 756 486.00 | | 756 486.00 | 756 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 148.00 | | 791 148.00 | 791 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | 9 730.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 9 730.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 8 075.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 8 210.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 1 520.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 145.00 | 223 389.00 | | 209 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 921.00 | 1 691 978.00 | | 1 810 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 914.00 | 959 943.00 | | 894 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 007.00 | 732 036.00 | | 916 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 092 472.00 | | | 15 092 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 092 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 078.00 | | | 1 089 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003 394.00 | | | 14 003 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 802.00 | 11 867.00 | | 1 039 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 802.00 | 11 867.00 | | 1 039 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263 744.00 | | | 263 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 942.00 | 410 739.00 | 2 203.00 | 412 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 093.00 | 110 608.00 | | 160 093.00 |