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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 546 226.00 | 546 226.00 | | 546 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 224.00 | 38 960.00 | 264.00 | 39 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 320.00 | 225 289.00 | 135 031.00 | 360 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 630.00 | 810 475.00 | 160 156.00 | 970 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518.00 | 509.00 | 5 009.00 | 5 518.00 |
BZ Autres créances | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CF Disponibilités | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 846.00 | 509.00 | 47 337.00 | 47 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 477.00 | 810 984.00 | 207 493.00 | 1 018 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
DG Autres réserves | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DH Report à nouveau | -171 996.00 | -120 010.00 | | -171 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 800.00 | -51 986.00 | | -70 800.00 |
DL TOTAL (I) | -195 218.00 | -124 418.00 | | -195 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 448.00 | 75 681.00 | | 52 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 061.00 | 194 379.00 | | 243 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 660.00 | 11 089.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 56 807.00 | | 53 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 529.00 | 44 106.00 | | 44 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 710.00 | 388 133.00 | | 402 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 493.00 | 263 715.00 | | 207 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 710.00 | 156 637.00 | | 402 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
FG Production vendue services | 632 990.00 | | 632 990.00 | 632 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 458.00 | | 658 458.00 | 658 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 603.00 | 3 411.00 | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 093.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 093.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -1 093.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 972.00 | 678 042.00 | | 658 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 772.00 | 730 029.00 | | 729 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 800.00 | -51 986.00 | | -70 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 103.00 | | 527.00 | 970 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 982.00 | | 788.00 | 944 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 740.00 | | -261.00 | 24 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 503.00 | 32 971.00 | | 777 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 503.00 | 32 971.00 | | 777 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | | 511.00 | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021.00 | | 511.00 | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021.00 | | 511.00 | 1 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
UX Autres créances clients | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VI Groupe et associés | 243 061.00 | 243 061.00 | | 243 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 377.00 | 37 898.00 | 24 479.00 | 62 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |