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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 157.00 | | 4 089 157.00 | 4 089 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
BZ Autres créances | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 340 071.00 | | 1 340 071.00 | 1 340 071.00 |
CF Disponibilités | 227 659.00 | | 227 659.00 | 227 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 707.00 | | 1 739 707.00 | 1 739 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 864.00 | | 5 828 864.00 | 5 828 864.00 |
CU Autres participations | 4 028 739.00 | | 4 028 739.00 | 4 028 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 2 200 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 638.00 | 2 939 876.00 | | 260 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 512.00 | 120 761.00 | | 138 512.00 |
DL TOTAL (I) | 5 416 249.00 | 5 277 736.00 | | 5 416 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 273.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 037.00 | 189 527.00 | | 190 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 891.00 | 128 076.00 | | 132 891.00 |
EA Autres dettes | | 1 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 615.00 | 319 486.00 | | 412 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 864.00 | 5 597 222.00 | | 5 828 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 900.00 | | 580 900.00 | 580 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 900.00 | | 580 900.00 | 580 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1 587 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 126.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 429.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 429.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -429.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 554.00 | 54 731.00 | | 74 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 216.00 | 2 144 739.00 | | 2 218 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 703.00 | 2 023 978.00 | | 2 079 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 512.00 | 120 761.00 | | 138 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 157.00 | | | 4 089 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 157.00 | | | 4 089 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 037.00 | 190 037.00 | | 190 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
UX Autres créances clients | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 977.00 | 171 977.00 | | 171 977.00 |
VW T.V.A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 615.00 | 412 615.00 | | 412 615.00 |