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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 274.00 | 111 018.00 | 8 256.00 | 119 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 429.00 | 114 731.00 | 167 698.00 | 282 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BN En cours de production de biens | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 637.00 | 480.00 | 256 157.00 | 256 637.00 |
BZ Autres créances | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
CF Disponibilités | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 294.00 | 480.00 | 500 814.00 | 501 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 723.00 | 115 211.00 | 668 512.00 | 783 723.00 |
CU Autres participations | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DG Autres réserves | 94 564.00 | 147 081.00 | | 94 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 155.00 | -52 517.00 | | -19 155.00 |
DL TOTAL (I) | 169 816.00 | 188 972.00 | | 169 816.00 |
DP Provisions pour risques | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 918.00 | 162 303.00 | | 127 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 902.00 | 2 497.00 | | 9 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 654.00 | 16 023.00 | | 18 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 336.00 | 137 730.00 | | 166 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 507.00 | 101 593.00 | | 107 507.00 |
EA Autres dettes | 59 857.00 | 16 177.00 | | 59 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 177.00 | 436 325.00 | | 490 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 512.00 | 633 816.00 | | 668 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 126.00 | | 2 090 126.00 | 2 090 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 126.00 | | 2 090 126.00 | 2 090 126.00 |
FM Production stockée | | | 21 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827.00 | 418.00 | | 1 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | 27 840.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 086.00 | 28 812.00 | | 8 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | 28 812.00 | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 258.00 | -971.00 | | -4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 567.00 | -2 667.00 | | -3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 774.00 | 2 006 641.00 | | 2 139 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 930.00 | 2 059 159.00 | | 2 158 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 155.00 | -52 517.00 | | -19 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 465.00 | | 40 123.00 | 266 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 161.00 | 15 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 159.00 | 282 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 997.00 | 146 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 538.00 | | 31 851.00 | 133 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645.00 | | 8 272.00 | 12 645.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 519.00 | 14 209.00 | 18 997.00 | 119 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 312.00 | 14 209.00 | 18 997.00 | 118 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 336.00 | 166 336.00 | | 166 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 255 581.00 | | | 255 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 918.00 | 37 013.00 | 90 904.00 | 127 918.00 |
VI Groupe et associés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 322.00 | 344 838.00 | 7 484.00 | 352 322.00 |
VW T.V.A. | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 522.00 | 380 618.00 | 90 904.00 | 471 522.00 |