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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 548.00 | 24 736.00 | 3 812.00 | 28 548.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 314.00 | 32 452.00 | 128 862.00 | 161 314.00 |
060 Stock marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
084 Disponibilités | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
110 Total général Actif | 178 752.00 | 32 452.00 | 146 300.00 | 178 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 905.00 | 169 235.00 | | 174 905.00 |
230 Autres produits | 3 096.00 | 3 681.00 | | 3 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 001.00 | 172 916.00 | | 178 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 504.00 | 66 003.00 | | 61 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | -579.00 | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 276.00 | 1 783.00 | | 1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 36 665.00 | 34 687.00 | | 36 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 2 047.00 | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 076.00 | 49 153.00 | | 51 076.00 |
252 Charges sociales | 14 297.00 | 11 973.00 | | 14 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 135.00 | 6 990.00 | | 5 135.00 |
262 Autres charges | 388.00 | 461.00 | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 591.00 | 172 518.00 | | 172 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 410.00 | 397.00 | | 5 410.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 802.00 | 5 211.00 | | 2 802.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | 3 237.00 | | 2 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 585.00 | 2 372.00 | | 5 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 314.00 | | | 161 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |