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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 142.00 | | 492 142.00 | 492 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 870.00 | | 1 438 870.00 | 1 438 870.00 |
BZ Autres créances | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CF Disponibilités | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 686.00 | | 1 508 686.00 | 1 508 686.00 |
CU Autres participations | 946 728.00 | | 946 728.00 | 946 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 670.00 | | | 611 670.00 |
DH Report à nouveau | -16 543.00 | | | -16 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 504.00 | | | 185 504.00 |
DL TOTAL (I) | 780 631.00 | | | 780 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 859.00 | | | 635 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 055.00 | | | 728 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 686.00 | | | 1 508 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 046.00 | | | 178 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 169.00 | | | -6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 856.00 | | | 199 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 504.00 | | | 185 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 870.00 | | | 1 438 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 142.00 | | | 492 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 728.00 | | | 946 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 859.00 | 85 850.00 | 358 821.00 | 635 859.00 |
VI Groupe et associés | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 055.00 | 178 046.00 | 358 821.00 | 728 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
ST Autres comptes | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |