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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 648.00 | 30 157.00 | 28 491.00 | 58 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 659.00 | 89 857.00 | 250 802.00 | 340 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 406.00 | 120 014.00 | 3 184 392.00 | 3 304 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BZ Autres créances | 128 905.00 | | 128 905.00 | 128 905.00 |
CF Disponibilités | 246 004.00 | | 246 004.00 | 246 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 081.00 | | 465 081.00 | 465 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 487.00 | 120 014.00 | 3 649 473.00 | 3 769 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 414.00 | 15 439.00 | | 22 414.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 889.00 | 83 364.00 | | 93 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 443.00 | 139 500.00 | | 405 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 747.00 | 2 803 304.00 | | 3 088 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 614.00 | 141 463.00 | | 274 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 153 100.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 251.00 | 23 024.00 | | 62 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 339.00 | 170 119.00 | | 171 339.00 |
EA Autres dettes | 49 480.00 | 24 268.00 | | 49 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 726.00 | 511 974.00 | | 560 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 473.00 | 3 315 277.00 | | 3 649 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 160.00 | 399 585.00 | | 370 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 600.00 | | 1 841 600.00 | 1 841 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 600.00 | | 1 841 600.00 | 1 841 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 992.00 | 16 876.00 | | 22 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 875.00 | 113 988.00 | | 123 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 6 125.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 6 281.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 6 281.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -156.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 106.00 | 60 102.00 | | 61 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 808.00 | 1 395 074.00 | | 2 136 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 365.00 | 1 255 574.00 | | 1 731 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 443.00 | 139 500.00 | | 405 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 346.00 | | 248 595.00 | 3 056 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 905 098.00 | 535.00 | | 2 905 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 304 406.00 | 535.00 | | 3 304 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 659.00 | | | 340 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | 14 248.00 | 44 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 439.00 | | 200 220.00 | 140 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871 506.00 | | 34 127.00 | 2 871 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 536.00 | 62 478.00 | | 57 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 614.00 | 14 543.00 | | 15 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 922.00 | 47 935.00 | | 41 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VC Groupe et associés | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 467.00 | 83 901.00 | 190 566.00 | 274 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 615.00 | | | 187 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 175.00 | 219 077.00 | 30 098.00 | 249 175.00 |
VW T.V.A. | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 726.00 | 370 160.00 | 190 566.00 | 560 726.00 |