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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 067.00 | 57 694.00 | 145 373.00 | 203 067.00 |
AH Fonds commercial | 5 376 186.00 | 1 176 156.00 | 4 200 030.00 | 5 376 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 3 500 194.00 | 1 827 476.00 | 1 672 718.00 | 3 500 194.00 |
AP Constructions | 11 175 973.00 | 8 004 193.00 | 3 171 781.00 | 11 175 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 011 158.00 | 5 209 589.00 | 1 801 569.00 | 7 011 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 943 579.00 | 9 578 946.00 | 5 364 633.00 | 14 943 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 970.00 | | 635 970.00 | 635 970.00 |
BF Prêts | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 960.00 | | 542 960.00 | 542 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 394 949.00 | 25 854 053.00 | 17 540 895.00 | 43 394 949.00 |
BT Marchandises | 20 819 872.00 | 910 479.00 | 19 909 393.00 | 20 819 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 452.00 | | 445 452.00 | 445 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 206 293.00 | 2 295 210.00 | 13 911 083.00 | 16 206 293.00 |
BZ Autres créances | 5 051 600.00 | | 5 051 600.00 | 5 051 600.00 |
CF Disponibilités | 3 936 198.00 | | 3 936 198.00 | 3 936 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 515 460.00 | 3 205 689.00 | 43 309 771.00 | 46 515 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 910 409.00 | 29 059 743.00 | 60 850 667.00 | 89 910 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 311 614.00 | | | 7 311 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 880 309.00 | | | 880 309.00 |
DH Report à nouveau | 7 346 755.00 | | | 7 346 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 724.00 | | | 392 724.00 |
DK Provisions réglementées | 755 767.00 | | | 755 767.00 |
DL TOTAL (I) | 17 872 769.00 | | | 17 872 769.00 |
DP Provisions pour risques | 472 922.00 | | | 472 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 669 267.00 | | | 2 669 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 142 189.00 | | | 3 142 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666 933.00 | | | 11 666 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612 248.00 | | | 1 612 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 779 369.00 | | | 18 779 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 832 435.00 | | | 5 832 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 918.00 | | | 520 918.00 |
EA Autres dettes | 1 419 806.00 | | | 1 419 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 835 709.00 | | | 39 835 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 850 667.00 | | | 60 850 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 780 052.00 | | | 39 780 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 910 296.00 | 1 663 949.00 | 132 574 245.00 | 130 910 296.00 |
FD Production vendue biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 2 386 806.00 | | 2 386 806.00 | 2 386 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 298 603.00 | 1 663 949.00 | 134 962 551.00 | 133 298 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 725 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 545 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 490 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 400 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 529 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 474 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 991 931.00 | |
GE Autres charges | | | 640 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 471 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 708.00 | | | 135 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 222.00 | | | 459 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 833.00 | | | 613 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 658.00 | | | 623 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 849.00 | | | 409 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 329.00 | | | 1 139 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 496.00 | | | -525 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -636 926.00 | | | -636 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 454 940.00 | | | 138 454 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 062 217.00 | | | 138 062 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 724.00 | | | 392 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 051 904.00 | 171 882.00 | 3 898 235.00 | 42 051 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 590.00 | 545 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 882.00 | 2 555 191.00 | 43 394 949.00 | 171 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 834.00 | 5 582 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 882.00 | 2 379 767.00 | 37 266 874.00 | 171 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685 275.00 | 171 882.00 | 787 284.00 | 4 685 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 907 485.00 | | 2 911 038.00 | 36 907 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 145.00 | | 199 913.00 | 459 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 684 984.00 | 2 200 821.00 | 2 031 751.00 | 25 684 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 472.00 | 145 212.00 | 61 834.00 | 1 150 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 534 512.00 | 2 055 609.00 | 1 969 917.00 | 24 534 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 959 000.00 | 30 000.00 | 233 000.00 | 959 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 631 000.00 | 1 068 000.00 | 557 000.00 | 2 631 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590 000.00 | 1 098 000.00 | 790 000.00 | 3 590 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 667 000.00 | 11 660 000.00 | 7 000.00 | 11 667 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 779 000.00 | 18 779 000.00 | | 18 779 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321 000.00 | 2 321 000.00 | | 2 321 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699 000.00 | 2 699 000.00 | | 2 699 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 000.00 | 1 371 000.00 | 49 000.00 | 1 420 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 000.00 | 3 000.00 | | 543 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 084 000.00 | | | 13 084 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 122 000.00 | | | 3 122 000.00 |
VB T. V. A. | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646 000.00 | | | 2 646 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 860 000.00 | 21 317 000.00 | 543 000.00 | 21 860 000.00 |
VW T.V.A. | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 224 000.00 | 38 168 000.00 | 56 000.00 | 38 224 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 474.00 | | | 474.00 |