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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 102 626.00 | | 31 102 626.00 | 31 102 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 737 456.00 | | 41 737 456.00 | 41 737 456.00 |
BZ Autres créances | 1 569 814.00 | | 1 569 814.00 | 1 569 814.00 |
CF Disponibilités | 1 172 109.00 | | 1 172 109.00 | 1 172 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 923.00 | | 2 741 923.00 | 2 741 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 479 379.00 | | 44 479 379.00 | 44 479 379.00 |
CU Autres participations | 634 830.00 | | 634 830.00 | 634 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 613 564.00 | 20 430 958.00 | | 19 613 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 275.00 | 165 874.00 | | 558 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 657 031.00 | 3 072 870.00 | | 6 657 031.00 |
DH Report à nouveau | -78 744.00 | -78 744.00 | | -78 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318 591.00 | 7 848 014.00 | | 6 318 591.00 |
DL TOTAL (I) | 33 068 717.00 | 31 438 972.00 | | 33 068 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 018 889.00 | 15 038 958.00 | | 10 018 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 804.00 | 801 467.00 | | 1 368 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 969.00 | 10 847.00 | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 410 662.00 | 15 851 272.00 | | 11 410 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 479 379.00 | 47 290 244.00 | | 44 479 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 460 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 168 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 117 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 010.00 | -228 079.00 | | -201 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 031.00 | 8 190 000.00 | | 6 460 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 440.00 | 341 987.00 | | 141 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 318 591.00 | 7 848 014.00 | | 6 318 591.00 |