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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 710 238.00 | | 12 710 238.00 | 12 710 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 1 146 185.00 | | 1 146 185.00 | 1 146 185.00 |
CF Disponibilités | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 262.00 | | 1 202 262.00 | 1 202 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 912 500.00 | | 13 912 500.00 | 13 912 500.00 |
CU Autres participations | 12 710 238.00 | | 12 710 238.00 | 12 710 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 413 691.00 | 9 413 691.00 | | 9 413 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 364.00 | 48 318.00 | | 79 364.00 |
DG Autres réserves | 1 507 915.00 | 918 040.00 | | 1 507 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 566.00 | 620 921.00 | | 772 566.00 |
DK Provisions réglementées | 223 803.00 | 164 493.00 | | 223 803.00 |
DL TOTAL (I) | 11 997 339.00 | 11 165 464.00 | | 11 997 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 538.00 | 2 471 262.00 | | 1 897 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 468 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 16 122.00 | | 17 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 203 207.00 | | |
EA Autres dettes | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 162.00 | 3 158 913.00 | | 1 915 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 912 500.00 | 14 324 376.00 | | 13 912 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 697.00 | 1 264 245.00 | | 603 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 38 342.00 | 38 342.00 | |
FG Production vendue services | | 226.00 | 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 38 568.00 | 38 569.00 | 1.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 310.00 | -59 310.00 | | -59 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 125.00 | -66 116.00 | | -39 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 990.00 | 747 618.00 | | 935 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 425.00 | 126 697.00 | | 163 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 566.00 | 620 921.00 | | 772 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 710 238.00 | | | 12 710 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 710 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 710 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710 238.00 | | | 12 710 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VC Groupe et associés | 757 056.00 | | | 757 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 188.00 | 582 723.00 | 1 311 465.00 | 1 894 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 928.00 | | | 572 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 245.00 | | | 366 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 560.00 | 1 147 560.00 | | 1 147 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 162.00 | 603 697.00 | 1 311 465.00 | 1 915 162.00 |