| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 375 949.00 | | 375 949.00 | 375 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 949.00 | | 375 949.00 | 375 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 149.00 | | 394 149.00 | 394 149.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 667.00 | | | 184 667.00 |
DL TOTAL (I) | 379 606.00 | | | 379 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 149.00 | | | 394 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 974.00 | | | 187 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 667.00 | | | 184 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 949.00 | 375 949.00 | | 375 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |