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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 884.00 | 21 267.00 | 37 617.00 | 58 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 234.00 | 21 267.00 | 37 967.00 | 59 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
BZ Autres créances | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CF Disponibilités | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 667.00 | 21 267.00 | 239 400.00 | 260 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | 2 140.00 | | 2 190.00 |
DH Report à nouveau | 14 587.00 | 13 652.00 | | 14 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 313.00 | 985.00 | | 35 313.00 |
DL TOTAL (I) | 89 090.00 | 53 777.00 | | 89 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 4 058.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 343.00 | 89 289.00 | | 48 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 544.00 | 146 937.00 | | 100 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 310.00 | 240 283.00 | | 150 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 400.00 | 294 061.00 | | 239 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 310.00 | 240 283.00 | | 150 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 568.00 | | 1 667.00 | 57 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 218.00 | | 1 667.00 | 57 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 119.00 | 11 148.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | 11 148.00 | | 10 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
VB T. V. A. | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VP Divers | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 244.00 | 107 244.00 | | 107 244.00 |
VW T.V.A. | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 825.00 | 14 519.00 | | 8 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 934.00 | 16 177.00 | | 2 934.00 |
ST Autres comptes | 336 896.00 | 374 126.00 | | 336 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 640.00 | 588 696.00 | | 396 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 291 144.00 | 384 873.00 | | 291 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 288.00 | 31 929.00 | | 1 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 689.00 | 3 551.00 | | 2 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 514.00 | 18 070.00 | | 11 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 494.00 | 450 399.00 | | 363 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 232.00 | 82 705.00 | | 52 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 902.00 | 1 395 801.00 | | 1 028 902.00 |