| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 637.00 | 12 825.00 | 813.00 | 13 637.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 708.00 | 38 319.00 | 67 389.00 | 105 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 220.00 | 18 950.00 | 6 270.00 | 25 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 565.00 | 70 094.00 | 97 471.00 | 167 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 929.00 | 39 516.00 | 89 413.00 | 128 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 355.00 | | 1 385 355.00 | 1 385 355.00 |
BZ Autres créances | 211 914.00 | | 211 914.00 | 211 914.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 937.00 | 39 516.00 | 1 688 421.00 | 1 727 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 502.00 | 109 610.00 | 1 821 892.00 | 1 931 502.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DG Autres réserves | 17 668.00 | 61 223.00 | | 17 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 669.00 | -43 555.00 | | 165 669.00 |
DL TOTAL (I) | 251 559.00 | 85 890.00 | | 251 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 863.00 | 941 984.00 | | 1 010 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 434.00 | 471 097.00 | | 510 434.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 8 780.00 | | 5 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 067.00 | 15 978.00 | | 23 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 333.00 | 1 457 839.00 | | 1 570 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 892.00 | 1 543 729.00 | | 1 821 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 037.00 | | 187 037.00 | 187 037.00 |
FG Production vendue services | 2 014 642.00 | 144 680.00 | 2 159 322.00 | 2 014 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 679.00 | 144 680.00 | 2 346 359.00 | 2 201 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 747.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 688.00 | 2 058.00 | | 5 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 688.00 | 2 058.00 | | 5 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | 11 982.00 | | 4 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | 11 982.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | -9 924.00 | | 1 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 729.00 | -526.00 | | 22 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 506.00 | -43 482.00 | | -29 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 048.00 | 1 975 876.00 | | 2 391 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 379.00 | 2 019 431.00 | | 2 225 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 669.00 | -43 555.00 | | 165 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 212.00 | | 3 353.00 | 164 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 575.00 | | 3 353.00 | 127 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 807.00 | 21 286.00 | | 48 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 949.00 | 4 875.00 | | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 858.00 | 16 411.00 | | 40 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 437.00 | 14 747.00 | 6 668.00 | 31 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 437.00 | 14 747.00 | 6 668.00 | 31 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 437.00 | 14 747.00 | 6 668.00 | 31 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 747.00 | 6 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 863.00 | 1 010 863.00 | | 1 010 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 355.00 | | | 1 385 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VB T. V. A. | 151 951.00 | | | 151 951.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 131.00 | 1 598 131.00 | | 1 598 131.00 |
VW T.V.A. | 278 865.00 | 278 865.00 | | 278 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 333.00 | 1 570 333.00 | | 1 570 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
ST Autres comptes | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 178.00 | | | 103 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 299 984.00 | | | 299 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 646.00 | | | 420 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 951.00 | | | 233 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 372.00 | | | 639 372.00 |