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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 091.00 | 7 453.00 | 638.00 | 8 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 598.00 | 10 429.00 | 20 169.00 | 30 598.00 |
040 Immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 275.00 | 17 882.00 | 86 393.00 | 104 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
072 Créances – Autres | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
084 Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
110 Total général Actif | 119 345.00 | 17 882.00 | 101 463.00 | 119 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
230 Autres produits | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -911.00 | | | -911.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 446.00 | | | 446.00 |
294 Charges financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 133.00 | | | 11 133.00 |