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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 5 090.00 | 1 500.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 8 188.00 | 1 862.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 725.00 | 24 619.00 | 107 107.00 | 131 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 865.00 | 37 897.00 | 171 969.00 | 209 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BN En cours de production de biens | 124 996.00 | | 124 996.00 | 124 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 179.00 | 2 711.00 | 183 468.00 | 186 179.00 |
BZ Autres créances | 73 044.00 | | 73 044.00 | 73 044.00 |
CF Disponibilités | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 145.00 | 2 711.00 | 480 434.00 | 483 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 011.00 | 40 608.00 | 652 403.00 | 693 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 2 052.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 275.00 | 38 981.00 | | 80 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 903.00 | 54 243.00 | | 49 903.00 |
DL TOTAL (I) | 163 178.00 | 125 275.00 | | 163 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 811.00 | 145 544.00 | | 170 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 10 472.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 144.00 | 75 699.00 | | 218 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 138.00 | 131 943.00 | | 99 138.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 12 104.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 225.00 | 375 762.00 | | 489 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 403.00 | 501 037.00 | | 652 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 731 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 240 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 292.00 | 4 583.00 | | 72 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 188.00 | 6 168.00 | | 58 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 103.00 | -1 585.00 | | 14 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 451.00 | | 6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 336.00 | 2 055 520.00 | | 2 321 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 432.00 | 2 001 277.00 | | 2 271 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 903.00 | 54 243.00 | | 49 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 644.00 | | 109 135.00 | 168 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 914.00 | 209 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 814.00 | 141 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 454.00 | | 109 135.00 | 100 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 398.00 | 25 731.00 | 10 233.00 | 22 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 475.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | 25 256.00 | 10 233.00 | 17 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 144.00 | 218 144.00 | | 218 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 891.00 | 50 813.00 | 119 078.00 | 169 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 488.00 | 267 234.00 | 5 253.00 | 272 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 225.00 | 370 147.00 | 119 078.00 | 489 225.00 |