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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 604 582.00 | | 604 582.00 | 604 582.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 761.00 | | 606 761.00 | 606 761.00 |
CU Autres participations | 604 582.00 | | 604 582.00 | 604 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DG Autres réserves | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
DH Report à nouveau | | -7 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 758.00 | 57 249.00 | | 24 758.00 |
DL TOTAL (I) | 274 966.00 | 250 208.00 | | 274 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 413.00 | 74 089.00 | | 49 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 645.00 | 176 247.00 | | 234 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 000.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 44 556.00 | 104 556.00 | | 44 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 795.00 | 357 892.00 | | 331 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 761.00 | 608 100.00 | | 606 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 795.00 | 371 061.00 | | 331 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 210.00 | -941.00 | | -3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 526.00 | 62 582.00 | | 31 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768.00 | 5 333.00 | | 6 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 758.00 | 57 249.00 | | 24 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 582.00 | | | 604 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 582.00 | | | 604 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 094.00 | 229 094.00 | | 229 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VI Groupe et associés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 795.00 | 331 795.00 | | 331 795.00 |