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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 1 614.00 | 3 306.00 | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 549.00 | 26 062.00 | 66 487.00 | 92 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 610.00 | 30 296.00 | 159 313.00 | 189 610.00 |
BT Marchandises | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BZ Autres créances | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
CF Disponibilités | 292 064.00 | | 292 064.00 | 292 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 634.00 | | 451 634.00 | 451 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 245.00 | 30 296.00 | 610 948.00 | 641 245.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 396.00 | | | -123 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 715.00 | -123 396.00 | | 144 715.00 |
DL TOTAL (I) | 29 318.00 | -115 396.00 | | 29 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 836.00 | 94 663.00 | | 77 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 057.00 | 175 422.00 | | 201 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 102.00 | 38 330.00 | | 54 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 736.00 | 61 763.00 | | 77 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 629.00 | 541 076.00 | | 581 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 948.00 | 425 679.00 | | 610 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 235.00 | | | 320 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 945.00 | | 2 665.00 | 186 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 805.00 | | 2 665.00 | 94 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 470.00 | 13 826.00 | | 16 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 39.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | 13 786.00 | | 13 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
UX Autres créances clients | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 836.00 | 17 499.00 | 60 336.00 | 77 836.00 |
VI Groupe et associés | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 149.00 | 97 149.00 | | 97 149.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 572.00 | 320 235.00 | 60 336.00 | 380 572.00 |