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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 68 615.00 | 94.00 | 68 521.00 | 68 615.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 618.00 | 94.00 | 188 524.00 | 188 618.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 852.00 | 94.00 | 199 758.00 | 199 852.00 |
CU Autres participations | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 416.00 | | | -8 416.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 760.00 | | | 200 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 758.00 | | | 199 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 760.00 | | | 200 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 416.00 | | | -8 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 760.00 | 200 760.00 | | 200 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
ST Autres comptes | 381.00 | | | 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423.00 | | | 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 996.00 | | | 2 996.00 |