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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 1 614.00 | 3 347.00 | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 585.00 | 5 892.00 | 10 693.00 | 16 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 782.00 | 8 015.00 | 24 767.00 | 32 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 609.00 | | 398 609.00 | 398 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 937.00 | 15 522.00 | 446 416.00 | 461 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
BZ Autres créances | 252 090.00 | | 252 090.00 | 252 090.00 |
CF Disponibilités | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 026.00 | | 490 026.00 | 490 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 963.00 | 15 522.00 | 936 442.00 | 951 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 100 000.00 | | 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DG Autres réserves | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 838.00 | 32 433.00 | | -125 838.00 |
DL TOTAL (I) | 165 595.00 | 132 433.00 | | 165 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001.00 | 15 140.00 | | 7 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 400.00 | 205 414.00 | | 680 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 275 935.00 | | 19 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 646.00 | 41 898.00 | | 63 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 846.00 | 538 387.00 | | 770 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 442.00 | 670 820.00 | | 936 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -770 846.00 | | | -770 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 163 450.00 | | 163 450.00 | 163 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 450.00 | | 163 450.00 | 163 450.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 17 674.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 21 020.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -3 345.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 731.00 | -48 662.00 | | -6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 004.00 | 373 195.00 | | 164 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 842.00 | 340 762.00 | | 289 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 838.00 | 32 433.00 | | -125 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 957.00 | | 243 979.00 | 217 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 844.00 | | 117.00 | 9 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 613.00 | | 242 362.00 | 205 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 11 321.00 | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 989.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 10 332.00 | | 3 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 140.00 | | | 146 140.00 |
VB T. V. A. | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 680 400.00 | 680 400.00 | | 680 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VP Divers | 177 880.00 | | | 177 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 229.00 | 398 229.00 | 4 000.00 | 402 229.00 |
VW T.V.A. | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 846.00 | 770 846.00 | | 770 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |