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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 050.00 | 3 685.00 | 6 365.00 | 10 050.00 |
AH Fonds commercial | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
AP Constructions | 8 983.00 | 1 816.00 | 7 167.00 | 8 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 447.00 | 13 871.00 | 64 576.00 | 78 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 1 386.00 | 2 554.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 896.00 | 20 758.00 | 154 138.00 | 174 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
BZ Autres créances | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 627.00 | | 134 627.00 | 134 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 523.00 | 20 758.00 | 288 765.00 | 309 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 604.00 | | | -19 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 031.00 | -19 604.00 | | 28 031.00 |
DL TOTAL (I) | 18 427.00 | -9 604.00 | | 18 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 726.00 | 154 692.00 | | 109 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 104.00 | 80 122.00 | | 80 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 635.00 | 43 501.00 | | 45 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 038.00 | 53 301.00 | | 34 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 398.00 | | |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 338.00 | 333 013.00 | | 270 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 765.00 | 323 409.00 | | 288 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 144.00 | 333 013.00 | | 239 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
FD Production vendue biens | 534 315.00 | | 534 315.00 | 534 315.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 083.00 | | 593 083.00 | 593 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 420.00 | 1 139.00 | | 8 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 225.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 225.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -225.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 933.00 | 521 093.00 | | 623 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 902.00 | 540 697.00 | | 595 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 031.00 | -19 604.00 | | 28 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 530.00 | | 8 366.00 | 166 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 005.00 | | 8 366.00 | 83 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 429.00 | 12 329.00 | | 8 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | 2 010.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 10 319.00 | | 6 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 706.00 | 78 512.00 | 31 194.00 | 109 706.00 |
VI Groupe et associés | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 338.00 | 239 144.00 | 31 194.00 | 270 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 2 000.00 | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | 4 059.00 | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 72 096.00 | 60 404.00 | | 72 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 298.00 | 51 257.00 | | 68 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 176.00 | 27 273.00 | | 2 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 304.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | 2 340.00 | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 239.00 | 4 340.00 | | 5 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 714.00 | 28 436.00 | | 32 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 142.00 | 43 105.00 | | 45 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 423.00 | 145 298.00 | | 147 423.00 |