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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 910.00 | 7 530.00 | 5 380.00 | 12 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 321.00 | 10 407.00 | 36 914.00 | 47 321.00 |
040 Immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 972.00 | 17 937.00 | 159 035.00 | 176 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
084 Disponibilités | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
088 Caisse | | | 9 328.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
110 Total général Actif | 203 499.00 | 17 937.00 | 185 563.00 | 203 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 697.00 | 211 153.00 | | 294 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 697.00 | 211 153.00 | | 294 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 309.00 | 141 409.00 | | 178 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 545.00 | -5 696.00 | | 1 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 822.00 | 2 385.00 | | 2 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -205.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 625.00 | 35 001.00 | | 40 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 1 384.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 18 613.00 | 8 607.00 | | 18 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 189.00 | 6 747.00 | | 11 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 370.00 | 189 632.00 | | 269 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 327.00 | 21 521.00 | | 25 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 905.00 | 3 776.00 | | 2 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 338.00 | 17 745.00 | | 22 338.00 |