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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 39.00 | 706.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 745.00 | 39.00 | 706.00 | 745.00 |
BT Marchandises | 131 885.00 | | 131 885.00 | 131 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 053.00 | 616.00 | 103 437.00 | 104 053.00 |
BZ Autres créances | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CF Disponibilités | 74 369.00 | | 74 369.00 | 74 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 115.00 | 616.00 | 354 498.00 | 355 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 860.00 | 656.00 | 355 204.00 | 355 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 405.00 | -16.00 | | -8 405.00 |
DL TOTAL (I) | -7 421.00 | 984.00 | | -7 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 466.00 | 32 888.00 | | 183 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 736.00 | 7 275.00 | | 21 736.00 |
EA Autres dettes | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 625.00 | 125 363.00 | | 362 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 204.00 | 126 348.00 | | 355 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 625.00 | 125 363.00 | | 362 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 481.00 | | 751 481.00 | 751 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 481.00 | | 751 481.00 | 751 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 481.00 | 124 561.00 | | 751 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 886.00 | 124 577.00 | | 759 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 405.00 | -16.00 | | -8 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 466.00 | 183 466.00 | | 183 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
UX Autres créances clients | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
VW T.V.A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 625.00 | 362 625.00 | | 362 625.00 |