| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 922.00 | 2 544.00 | 7 378.00 | 9 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 470.00 | 6 337.00 | 26 132.00 | 32 470.00 |
040 Immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 098.00 | 8 882.00 | 175 216.00 | 184 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
060 Stock marchandises | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
110 Total général Actif | 202 907.00 | 8 882.00 | 194 025.00 | 202 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 258.00 | | | 188 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
230 Autres produits | 537.00 | | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 358.00 | | | 207 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 163.00 | | | -7 163.00 |
242 Autres charges externes. | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
252 Charges sociales | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
294 Charges financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 137 636.00 | | | 137 636.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 098.00 | | | 184 098.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |