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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 256 439.00 | 540.00 | 255 899.00 | 256 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 872.00 | 1 568.00 | 20 304.00 | 21 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 311.00 | 2 108.00 | 276 203.00 | 278 311.00 |
072 Créances – Autres | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
084 Disponibilités | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 705.00 | | 154 705.00 | 154 705.00 |
110 Total général Actif | 433 016.00 | 2 108.00 | 430 908.00 | 433 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 869.00 | |
132 Autres réserves | | | 502 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -291 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503.00 | | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 159 031.00 | | | 159 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
252 Charges sociales | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 016.00 | | | 372 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -291 199.00 | | | -291 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -291 199.00 | | | -291 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 261 110.00 | | | 261 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 311.00 | | | 278 311.00 |