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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 645.00 | 155 724.00 | 44 921.00 | 200 645.00 |
AH Fonds commercial | 10 300 228.00 | | 10 300 228.00 | 10 300 228.00 |
AP Constructions | 264 891.00 | 264 891.00 | | 264 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 312.00 | 232 265.00 | 105 047.00 | 337 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 019.00 | 1 360 735.00 | 521 284.00 | 1 882 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 022 347.00 | 2 013 614.00 | 11 008 733.00 | 13 022 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 876.00 | | 183 876.00 | 183 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 645.00 | | 401 645.00 | 401 645.00 |
BZ Autres créances | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 481 870.00 | | 1 481 870.00 | 1 481 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 330.00 | | 2 158 330.00 | 2 158 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 180 676.00 | 2 013 614.00 | 13 167 062.00 | 15 180 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 420.00 | 292 537.00 | | 222 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 935 365.00 | 9 390 695.00 | | 5 935 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 242.00 | 20 651.00 | | 22 242.00 |
DG Autres réserves | 349 407.00 | 248 975.00 | | 349 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 186.00 | 102 023.00 | | 443 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 972 621.00 | 10 054 881.00 | | 6 972 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887 502.00 | 578 560.00 | | 3 887 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 289.00 | 1 531 767.00 | | 1 361 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 575.00 | 511 085.00 | | 436 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 075.00 | 506 929.00 | | 509 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 194 441.00 | 3 128 340.00 | | 6 194 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 167 062.00 | 13 183 221.00 | | 13 167 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 933.00 | 2 683 220.00 | | 2 988 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 462 908.00 | | 11 462 908.00 | 11 462 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 462 908.00 | | 11 462 908.00 | 11 462 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 474 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 886 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 792 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | 118 942.00 | | 5 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 345.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | 8 374.00 | | 1 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 711.00 | 8 719.00 | | 7 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | 110 223.00 | | -2 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 904.00 | 1 269.00 | | 180 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 481 361.00 | 10 993 856.00 | | 11 481 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 038 175.00 | 10 891 833.00 | | 11 038 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 186.00 | 102 023.00 | | 443 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 88 072.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 044 701.00 | | 89 525.00 | 13 044 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 37 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 879.00 | 13 022 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 292.00 | 10 500 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 587.00 | 2 484 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505 654.00 | | 6 511.00 | 10 505 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 635.00 | | 80 174.00 | 2 503 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 412.00 | | 2 840.00 | 35 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 587.00 | 195 207.00 | 104 179.00 | 1 922 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 016.00 | 24 000.00 | 11 292.00 | 143 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 571.00 | 171 207.00 | 92 887.00 | 1 779 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 575.00 | 436 575.00 | | 436 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 547.00 | 194 547.00 | | 194 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 918.00 | 182 918.00 | | 182 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
UX Autres créances clients | 401 645.00 | | | 401 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 887 037.00 | 681 529.00 | 2 611 677.00 | 3 887 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 289.00 | 1 361 289.00 | | 1 361 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 311.00 | | | 691 311.00 |
VP Divers | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 098.00 | 442 583.00 | 34 515.00 | 477 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 441.00 | 2 988 933.00 | 2 611 677.00 | 6 194 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |