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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 890.00 | 66 594.00 | 35 296.00 | 101 890.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 246.00 | 66 594.00 | 83 653.00 | 150 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 087.00 | 1 075.00 | 36 012.00 | 37 087.00 |
072 Créances – Autres | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
084 Disponibilités | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 992.00 | 1 075.00 | 163 917.00 | 164 992.00 |
110 Total général Actif | 315 238.00 | 67 668.00 | 247 570.00 | 315 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 488 318.00 | 473 583.00 | | 488 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 301.00 | 5 839.00 | | 3 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 619.00 | 479 422.00 | | 494 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 073.00 | 183 271.00 | | 181 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 286.00 | 395.00 | | -1 286.00 |
242 Autres charges externes. | 64 617.00 | 66 342.00 | | 64 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | 3 907.00 | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 486.00 | 165 368.00 | | 158 486.00 |
252 Charges sociales | 35 553.00 | 33 741.00 | | 35 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 215.00 | 6 980.00 | | 5 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 484.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 109.00 | 460 488.00 | | 449 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 510.00 | 18 934.00 | | 45 510.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 188.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 97.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 851.00 | | 5 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 794.00 | 18 174.00 | | 39 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |