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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AP Constructions | 26 841.00 | 17 117.00 | 9 724.00 | 26 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 930.00 | 40 479.00 | 1 451.00 | 41 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 030.00 | 233 496.00 | 59 534.00 | 293 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 820.00 | 295 312.00 | 102 508.00 | 397 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 619.00 | 441.00 | 22 178.00 | 22 619.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 380.00 | 1 302.00 | 146 078.00 | 147 380.00 |
BZ Autres créances | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CF Disponibilités | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 217.00 | 1 743.00 | 257 474.00 | 259 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 037.00 | 297 055.00 | 359 982.00 | 657 037.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
DH Report à nouveau | -62 199.00 | -23 121.00 | | -62 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 295.00 | -39 077.00 | | -21 295.00 |
DL TOTAL (I) | 52 066.00 | 73 361.00 | | 52 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808.00 | 7 515.00 | | 3 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 15 076.00 | | 7 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 700.00 | 59 197.00 | | 111 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 809.00 | 79 998.00 | | 124 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 588.00 | 57 447.00 | | 59 588.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 916.00 | 219 232.00 | | 307 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 982.00 | 292 593.00 | | 359 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 367.00 | 26 205.00 | 4 261.00 | 273 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 532.00 | 25 820.00 | 4 261.00 | 269 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 756.00 | 184 559.00 | 5 197.00 | 189 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 216.00 | 195 687.00 | 529.00 | 196 216.00 |