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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 632.00 | 33 438.00 | 149 195.00 | 182 632.00 |
AP Constructions | 116 452.00 | 79 310.00 | 37 142.00 | 116 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 506.00 | 17 878.00 | 5 628.00 | 23 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 284.00 | 243 888.00 | 84 396.00 | 328 284.00 |
BF Prêts | 135 611.00 | | 135 611.00 | 135 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 432.00 | 993 673.00 | 750 759.00 | 1 744 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 243.00 | 200 454.00 | 1 484 789.00 | 1 685 243.00 |
BZ Autres créances | 375 214.00 | | 375 214.00 | 375 214.00 |
CF Disponibilités | 1 072 611.00 | | 1 072 611.00 | 1 072 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 034.00 | 200 454.00 | 2 969 580.00 | 3 170 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 466.00 | 1 194 128.00 | 3 720 339.00 | 4 914 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
CU Autres participations | 342 746.00 | 7 011.00 | 335 735.00 | 342 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 149.00 | 612 149.00 | | 612 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 758 797.00 | | | 758 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 733.00 | | | 1 261 733.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 466.00 | | | 252 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 776.00 | | | 246 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 062.00 | | | 519 062.00 |
EA Autres dettes | 1 395 302.00 | | | 1 395 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 606.00 | | | 2 413 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 339.00 | | | 3 720 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 058.00 | | | 2 213 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 708 803.00 | 28 425.00 | 7 737 228.00 | 7 708 803.00 |
FG Production vendue services | 66 718.00 | 162.00 | 66 879.00 | 66 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775 521.00 | 28 586.00 | 7 804 107.00 | 7 775 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 807 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 322.00 | |
GE Autres charges | | | 282 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 707 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 411.00 | | | 7 841 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 475.00 | | | 7 734 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 358.00 | | 444 512.00 | 1 327 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149.00 | | | 612 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 150.00 | 481 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 438.00 | 1 744 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 288.00 | 468 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 960.00 | | 120 672.00 | 61 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 683.00 | | 65 847.00 | 419 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 566.00 | | 257 993.00 | 233 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 810.00 | 44 852.00 | | 941 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149.00 | | | 612 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 26 242.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 466.00 | 18 610.00 | | 322 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 203 293.00 | | 2 838.00 | 203 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 304.00 | | 2 838.00 | 210 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 304.00 | | 2 838.00 | 255 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 776.00 | 246 776.00 | | 246 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 601.00 | 243 601.00 | | 243 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 207.00 | 185 207.00 | | 185 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 302.00 | 1 395 302.00 | | 1 395 302.00 |
UP Prêts | 135 611.00 | 4 480.00 | | 135 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 000.00 | | | 1 609 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VC Groupe et associés | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 466.00 | 51 918.00 | 200 548.00 | 252 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 062.00 | | | 268 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 236.00 | 2 003 809.00 | 210 427.00 | 2 214 236.00 |
VW T.V.A. | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 606.00 | 2 213 058.00 | 200 548.00 | 2 413 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
ST Autres comptes | 959 474.00 | | | 959 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 577.00 | | | 336 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 551 801.00 | | | 1 551 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921 393.00 | | | 921 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 814.00 | | | 1 416 814.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |