| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 774.00 | 166 402.00 | 1 372.00 | 167 774.00 |
AH Fonds commercial | 4 198 992.00 | | 4 198 992.00 | 4 198 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 049.00 | 307 435.00 | 47 614.00 | 355 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 713.00 | 1 430 796.00 | 1 181 918.00 | 2 612 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 891.00 | 1 904 633.00 | 5 482 258.00 | 7 386 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 082.00 | | 405 082.00 | 405 082.00 |
BZ Autres créances | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 978 337.00 | | 978 337.00 | 978 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 900.00 | | 1 522 900.00 | 1 522 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 791.00 | 1 904 633.00 | 7 005 158.00 | 8 909 791.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 200 804.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 691.00 | 1 070 822.00 | | 1 022 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 688.00 | 1 211 064.00 | | 1 438 688.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 302.00 | 5 142 614.00 | | 5 381 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 722.00 | 1 220 081.00 | | 826 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898.00 | 10 485.00 | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 542.00 | 341 491.00 | | 310 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 043.00 | 574 471.00 | | 465 043.00 |
EA Autres dettes | 13 651.00 | 6 076.00 | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 856.00 | 2 152 604.00 | | 1 623 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 158.00 | 7 295 218.00 | | 7 005 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 189 667.00 | | 9 189 667.00 | 9 189 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 189 667.00 | | 9 189 667.00 | 9 189 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 212 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 1 266.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 1 266.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -766.00 | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 685.00 | 569 437.00 | | 686 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 022.00 | 9 149 376.00 | | 9 214 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 775 334.00 | 7 938 312.00 | | 7 775 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 688.00 | 1 211 064.00 | | 1 438 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 506 878.00 | | | 7 506 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 386 891.00 | | | 7 386 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366 766.00 | | | 4 366 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 762.00 | | | 2 967 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362 938.00 | | | 4 362 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 463.00 | | | 3 096 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 656.00 | 274 192.00 | 151 215.00 | 1 781 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 368.00 | 7 034.00 | | 159 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 288.00 | 267 158.00 | 151 215.00 | 1 622 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 542.00 | 310 542.00 | | 310 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 109.00 | 196 109.00 | | 196 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 517.00 | 170 517.00 | | 170 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
UX Autres créances clients | 405 082.00 | | | 405 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 698.00 | 397 129.00 | 429 569.00 | 826 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 359.00 | | | 393 359.00 |
VP Divers | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 104.00 | 538 104.00 | | 538 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 856.00 | 1 194 287.00 | 429 569.00 | 1 623 856.00 |