| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AN Terrains | 1 785 317.00 | | 1 785 317.00 | 1 785 317.00 |
AP Constructions | 10 379 559.00 | 3 683 976.00 | 6 695 583.00 | 10 379 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 745.00 | 184 142.00 | 105 603.00 | 289 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 756.00 | 39 668.00 | 20 088.00 | 59 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 278 938.00 | | 278 938.00 | 278 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 199 315.00 | 3 907 786.00 | 9 291 529.00 | 13 199 315.00 |
BT Marchandises | 1 599 251.00 | | 1 599 251.00 | 1 599 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 262.00 | 2 556.00 | 518 706.00 | 521 262.00 |
BZ Autres créances | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
CF Disponibilités | 392 028.00 | | 392 028.00 | 392 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 436.00 | 2 556.00 | 2 618 880.00 | 2 621 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 820 751.00 | 3 910 342.00 | 11 910 409.00 | 15 820 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 285.00 | 1 503 071.00 | | 1 991 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 684.00 | 827 014.00 | | 918 684.00 |
DL TOTAL (I) | 5 329 969.00 | 4 750 085.00 | | 5 329 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270 944.00 | 3 125 328.00 | | 4 270 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 805.00 | 168 385.00 | | 297 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 771.00 | 786 701.00 | | 528 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 286.00 | 854 425.00 | | 787 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149.00 | 24 982.00 | | 11 149.00 |
EA Autres dettes | 334 486.00 | 375 915.00 | | 334 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580 440.00 | 5 335 736.00 | | 6 580 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 910 409.00 | 10 085 821.00 | | 11 910 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 504.00 | 5 335 736.00 | | 2 869 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 186.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 342 451.00 | 37 346.00 | 13 379 797.00 | 13 342 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 342 451.00 | 37 346.00 | 13 379 797.00 | 13 342 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 990 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 654 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 17 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 537 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 849.00 | 140 575.00 | | 40 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 852.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 362.00 | 24 508.00 | | 17 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 362.00 | 24 508.00 | | 17 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 703.00 | 34 931.00 | | 35 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 703.00 | 34 931.00 | | 35 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 341.00 | -10 423.00 | | -18 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 854.00 | 384 916.00 | | 434 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 195.00 | 14 337 215.00 | | 14 011 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 092 511.00 | 13 510 200.00 | | 13 092 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 684.00 | 827 014.00 | | 918 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 449 363.00 | | 2 200 239.00 | 11 449 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 398.00 | | 278 938.00 | 20 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 906.00 | 282 380.00 | 13 199 315.00 | 167 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 508.00 | 282 381.00 | 12 514 377.00 | 147 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 744 027.00 | | 2 200 239.00 | 10 744 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 336.00 | | | 299 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 508.00 | | | 147 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 119.00 | 426 047.00 | 282 381.00 | 3 764 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 119.00 | 426 047.00 | 282 381.00 | 3 764 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 918.00 | 2 556.00 | 21 918.00 | 21 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 918.00 | 2 556.00 | 21 918.00 | 21 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 918.00 | 2 556.00 | 21 918.00 | 21 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556.00 | 21 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 486.00 | | 142 486.00 | 142 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 771.00 | 528 771.00 | | 528 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 864.00 | 285 864.00 | | 285 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 638.00 | 169 638.00 | | 169 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 486.00 | 334 486.00 | | 334 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 938.00 | | | 278 938.00 |
UX Autres créances clients | 518 195.00 | | | 518 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 396.00 | 700 946.00 | 2 251 648.00 | 4 269 396.00 |
VI Groupe et associés | 155 319.00 | 155 319.00 | | 155 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 767 662.00 | | | 1 767 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 168.00 | | | 595 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 096.00 | 630 158.00 | 278 938.00 | 909 096.00 |
VW T.V.A. | 231 322.00 | 231 322.00 | | 231 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 440.00 | 2 869 504.00 | 2 394 134.00 | 6 580 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470 302.00 | 413 691.00 | | 470 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 161.00 | 170 947.00 | | 153 161.00 |
ST Autres comptes | 684 287.00 | 717 790.00 | | 684 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 244 703.00 | 1 321 466.00 | | 1 244 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 634 728.00 | 485 092.00 | | 634 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 198 814.00 | 177 640.00 | | 198 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669 116.00 | 591 331.00 | | 669 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 436 028.00 | 3 257 475.00 | | 3 436 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 638 288.00 | 1 528 306.00 | | 1 638 288.00 |
ZE Dividendes | 338 800.00 | | | 338 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 716 879.00 | 2 695 295.00 | | 2 716 879.00 |