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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
AH Fonds commercial | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 10 447.00 | 747.00 | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 673.00 | 446 469.00 | 32 204.00 | 478 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 344.00 | 499 576.00 | 299 767.00 | 799 344.00 |
BT Marchandises | 152 283.00 | | 152 283.00 | 152 283.00 |
BZ Autres créances | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 456.00 | | 1 402 456.00 | 1 402 456.00 |
CF Disponibilités | 306 957.00 | | 306 957.00 | 306 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 265.00 | | 1 907 265.00 | 1 907 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 609.00 | 499 576.00 | 2 207 033.00 | 2 706 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 969 600.00 | 1 942 687.00 | | 1 969 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 398.00 | 26 914.00 | | 37 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 998.00 | 2 024 600.00 | | 2 061 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 293.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 299.00 | 66 634.00 | | 61 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 467.00 | 115 113.00 | | 83 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 034.00 | 182 040.00 | | 145 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 033.00 | 2 206 640.00 | | 2 207 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 472.00 | | 1 817 472.00 | 1 817 472.00 |
FG Production vendue services | 1 757.00 | 1 008.00 | 2 765.00 | 1 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 229.00 | 1 008.00 | 1 820 237.00 | 1 819 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 142.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 480.00 | 1 386.00 | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 1 386.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | 8 612.00 | | -5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 2 915.00 | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 118.00 | 2 102 683.00 | | 1 834 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 720.00 | 2 075 769.00 | | 1 796 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 398.00 | 26 914.00 | | 37 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 397.00 | | | 799 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 49 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 799 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 971.00 | | | 259 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 867.00 | | | 489 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 434.00 | 19 142.00 | | 480 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 084.00 | 3 576.00 | | 39 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 350.00 | 15 565.00 | | 441 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 074.00 | 45 569.00 | 49 506.00 | 95 074.00 |
VW T.V.A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 034.00 | 145 034.00 | | 145 034.00 |