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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AN Terrains | 888.00 | 368.00 | 520.00 | 888.00 |
AP Constructions | 9 795.00 | 7 432.00 | 2 363.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 370.00 | 113 440.00 | 12 930.00 | 126 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 835.00 | 108 897.00 | 13 938.00 | 122 835.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 436.00 | 237 655.00 | 29 781.00 | 267 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 493.00 | 9 687.00 | 253 806.00 | 263 493.00 |
BZ Autres créances | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 080.00 | 9 687.00 | 388 393.00 | 398 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 516.00 | 247 342.00 | 418 174.00 | 665 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 169 367.00 | 214 836.00 | | 169 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 447.00 | -45 469.00 | | -36 447.00 |
DL TOTAL (I) | 174 844.00 | 211 291.00 | | 174 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 464.00 | 22 461.00 | | 10 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 647.00 | 33 208.00 | | 65 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 369.00 | 152 896.00 | | 122 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 226.00 | 51 816.00 | | 42 226.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 11 484.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 330.00 | 273 365.00 | | 243 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 174.00 | 484 656.00 | | 418 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 586.00 | | 7 457.00 | 313 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 607.00 | 267 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 107.00 | 259 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 578.00 | | 7 416.00 | 305 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 40.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 262.00 | 31 012.00 | 50 620.00 | 257 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 744.00 | 31 012.00 | 50 620.00 | 249 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | 6 537.00 | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 6 537.00 | | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | 6 537.00 | | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 369.00 | 122 369.00 | | 122 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 259 726.00 | | | 259 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VC Groupe et associés | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 393.00 | 4 295.00 | 6 098.00 | 10 393.00 |
VI Groupe et associés | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 768.00 | 365 768.00 | | 365 768.00 |
VW T.V.A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 330.00 | 237 233.00 | 6 098.00 | 243 330.00 |