| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246.00 | 6 202.00 | 44.00 | 6 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 610.00 | 16 417.00 | 5 193.00 | 21 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 573.00 | 22 619.00 | 32 954.00 | 55 573.00 |
BT Marchandises | 68 789.00 | | 68 789.00 | 68 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 662.00 | 6 116.00 | 290 546.00 | 296 662.00 |
BZ Autres créances | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CF Disponibilités | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 337.00 | 6 116.00 | 431 221.00 | 437 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 910.00 | 28 735.00 | 464 175.00 | 492 910.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 700.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 147.00 | 67 460.00 | | 68 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 248.00 | 80 988.00 | | 53 248.00 |
DL TOTAL (I) | 176 395.00 | 202 147.00 | | 176 395.00 |
DP Provisions pour risques | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 884.00 | 19 458.00 | | 16 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 416.00 | 187.00 | | 24 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 348.00 | 14 698.00 | | 14 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 009.00 | 86 324.00 | | 78 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 475.00 | 109 944.00 | | 93 475.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 173.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 834.00 | 72 098.00 | | 57 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 005.00 | 302 882.00 | | 285 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 175.00 | 505 029.00 | | 464 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 534.00 | 275 292.00 | | 263 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 680.00 | 2 958.00 | 551 638.00 | 548 680.00 |
FG Production vendue services | 775 002.00 | 2 312.00 | 777 314.00 | 775 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 682.00 | 5 270.00 | 1 328 952.00 | 1 323 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 163.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 161.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 161.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | -1 470.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 19 626.00 | | 4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 871.00 | 1 410 757.00 | | 1 331 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 623.00 | 1 329 769.00 | | 1 278 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 248.00 | 80 988.00 | | 53 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 472.00 | | 32 101.00 | 43 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 55 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 19 367.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 165.00 | | 12 691.00 | 15 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 807.00 | | 42.00 | 22 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 530.00 | 8 089.00 | | 14 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | 8 089.00 | | 14 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 775.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | 3 129.00 | 137.00 | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | 3 129.00 | 137.00 | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | 5 904.00 | 137.00 | 3 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 904.00 | 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 289 439.00 | | | 289 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 492.00 | 9 369.00 | 7 122.00 | 16 492.00 |
VI Groupe et associés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 944.00 | 337 095.00 | 2 849.00 | 339 944.00 |
VW T.V.A. | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 656.00 | 263 534.00 | 7 122.00 | 270 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | 11 576.00 | | 5 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 743.00 | 17 343.00 | | 16 743.00 |
ST Autres comptes | 284 844.00 | 331 857.00 | | 284 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 401.00 | 101 417.00 | | 73 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 112 045.00 | 78 911.00 | | 112 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 050.00 | 1 418.00 | | 10 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | 1 705.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 513.00 | 13 281.00 | | 7 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 768.00 | 214 144.00 | | 257 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 738.00 | 133 376.00 | | 146 738.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 083.00 | 530 946.00 | | 497 083.00 |