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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 2 434.00 | 1 143.00 | 3 577.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AN Terrains | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AP Constructions | 52 318.00 | 44 706.00 | 7 612.00 | 52 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 857.00 | 13 475.00 | 5 383.00 | 18 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 882.00 | 17 093.00 | 11 789.00 | 28 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 553.00 | 82 117.00 | 117 437.00 | 199 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BN En cours de production de biens | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 750.00 | 6 917.00 | 138 833.00 | 145 750.00 |
BZ Autres créances | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CF Disponibilités | 93 099.00 | | 93 099.00 | 93 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 164.00 | 6 917.00 | 317 246.00 | 324 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 717.00 | 89 034.00 | 434 683.00 | 523 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 675.00 | 199 513.00 | | 189 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 821.00 | 40 162.00 | | 33 821.00 |
DL TOTAL (I) | 267 496.00 | 283 675.00 | | 267 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 820.00 | 9 656.00 | | 6 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 082.00 | 7 955.00 | | 15 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 411.00 | 74 902.00 | | 68 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 875.00 | 49 871.00 | | 76 875.00 |
EA Autres dettes | | 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 187.00 | 143 292.00 | | 167 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 683.00 | 426 968.00 | | 434 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
FG Production vendue services | 1 107 722.00 | | 1 107 722.00 | 1 107 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 835.00 | | 1 148 835.00 | 1 148 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 6 767.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 6 768.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 1 164.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 1 271.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 5 497.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 3 914.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 389.00 | 1 144 441.00 | | 1 162 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 568.00 | 1 104 279.00 | | 1 128 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 821.00 | 40 162.00 | | 33 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 082.00 | | 199 553.00 | 194 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 884.00 | | 95 047.00 | 93 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 158.00 | | 104 467.00 | 100 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 729.00 | 6 388.00 | | 75 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 167.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 462.00 | 6 221.00 | | 73 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | 1 335.00 | | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 583.00 | 1 335.00 | | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | 1 335.00 | | 5 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
UX Autres créances clients | 133 777.00 | | | 133 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VC Groupe et associés | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 820.00 | 2 893.00 | 3 927.00 | 6 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 704.00 | 177 704.00 | | 177 704.00 |
VW T.V.A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 105.00 | 148 178.00 | 3 927.00 | 152 105.00 |