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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 4 173.00 | 249.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 807.00 | 292.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 972.00 | 30 640.00 | 3 156 332.00 | 3 186 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 1 102 476.00 | | 1 102 476.00 | 1 102 476.00 |
CF Disponibilités | 2 350 895.00 | | 2 350 895.00 | 2 350 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 688.00 | | 3 461 688.00 | 3 461 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 660.00 | 30 640.00 | 6 618 020.00 | 6 648 660.00 |
CU Autres participations | 3 180 451.00 | 24 660.00 | 3 155 791.00 | 3 180 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 691 550.00 | 3 191 850.00 | | 4 691 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 099.00 | 1 599 700.00 | | 3 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 794 649.00 | 5 891 550.00 | | 5 794 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 633.00 | 535 501.00 | | 726 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 27 433.00 | | 19 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 393.00 | 84 485.00 | | 76 393.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 371.00 | 647 418.00 | | 823 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 020.00 | 6 538 968.00 | | 6 618 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 371.00 | 647 418.00 | | 823 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 12 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | 3 011.00 | | 3 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 733.00 | | | -6 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 577.00 | 2 229 333.00 | | 500 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 478.00 | 629 633.00 | | 497 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 099.00 | 1 599 700.00 | | 3 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 972.00 | | | 3 186 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 180 451.00 | | | 3 180 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 186 972.00 | | | 3 186 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180 451.00 | 80.00 | 2 945.00 | 3 180 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155.00 | 1 825.00 | | 4 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 1 680.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 145.00 | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 768.00 | | | 1 100 768.00 |
VI Groupe et associés | 726 633.00 | 726 633.00 | | 726 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 793.00 | 1 110 793.00 | 4 422.00 | 1 110 793.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 371.00 | 823 371.00 | | 823 371.00 |