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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 970.00 | 20 969.00 | | 20 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 320.00 | 25 319.00 | | 25 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 178.00 | | 1 188 178.00 | 1 188 178.00 |
BZ Autres créances | 632 161.00 | | 632 161.00 | 632 161.00 |
CF Disponibilités | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 943.00 | | 1 876 943.00 | 1 876 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 263.00 | 25 319.00 | 1 876 943.00 | 1 902 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 881.00 | 65 490.00 | | 87 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 802.00 | 22 391.00 | | -102 802.00 |
DL TOTAL (I) | 29 079.00 | 131 881.00 | | 29 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 853.00 | 80 234.00 | | 74 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 853.00 | 80 234.00 | | 74 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 617.00 | 11 565.00 | | 36 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 804.00 | 334 834.00 | | 575 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 725.00 | 294 139.00 | | 63 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 804.00 | 236 115.00 | | 173 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 906.00 | 527 144.00 | | 307 906.00 |
EA Autres dettes | 615 155.00 | 2 478 243.00 | | 615 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 011.00 | 3 882 039.00 | | 1 773 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 943.00 | 4 094 154.00 | | 1 876 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 911.00 | | 1 946 911.00 | 1 946 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 911.00 | | 1 946 911.00 | 1 946 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 953.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 96.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 882.00 | -37 041.00 | | -30 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 981.00 | 2 398 047.00 | | 1 982 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 783.00 | 2 375 656.00 | | 2 085 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 802.00 | 22 391.00 | | -102 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 25 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 046.00 | 1 274.00 | | 24 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 046.00 | 1 274.00 | | 24 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 234.00 | 28 953.00 | 34 333.00 | 80 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 234.00 | 28 953.00 | 34 333.00 | 80 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 953.00 | 34 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 804.00 | 575 804.00 | | 575 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 804.00 | 173 804.00 | | 173 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 155.00 | 615 155.00 | | 615 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 178.00 | | | 1 188 178.00 |
VB T. V. A. | 123 844.00 | | | 123 844.00 |
VC Groupe et associés | 366 153.00 | | | 366 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 362.00 | | | 107 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 339.00 | 1 820 339.00 | | 1 820 339.00 |
VW T.V.A. | 208 118.00 | 208 118.00 | | 208 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 287.00 | 1 709 287.00 | | 1 709 287.00 |