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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 128.00 | 73 027.00 | 4 101.00 | 77 128.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 583 911.00 | 187 618.00 | 396 293.00 | 583 911.00 |
AP Constructions | 1 165 410.00 | 922 891.00 | 242 519.00 | 1 165 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 430.00 | 1 963 099.00 | 57 330.00 | 2 020 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 969.00 | 691 881.00 | 47 088.00 | 738 969.00 |
AX Avances et acomptes | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 768 247.00 | 3 838 516.00 | 929 731.00 | 4 768 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
BZ Autres créances | 2 701 801.00 | | 2 701 801.00 | 2 701 801.00 |
CF Disponibilités | 168 169.00 | | 168 169.00 | 168 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 140.00 | 75 366.00 | 2 897 775.00 | 2 973 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 387.00 | 3 913 881.00 | 3 827 506.00 | 7 741 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 092.00 | 1 133 690.00 | | 1 339 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 169 583.00 | 205 402.00 | | -5 169 583.00 |
DL TOTAL (I) | -2 147 491.00 | 3 022 092.00 | | -2 147 491.00 |
DP Provisions pour risques | 315 894.00 | 296 665.00 | | 315 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 755 009.00 | 114 000.00 | | 4 755 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 070 902.00 | 410 665.00 | | 5 070 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 997.00 | 34 494.00 | | 46 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 781.00 | 505 843.00 | | 309 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 646.00 | 590 840.00 | | 544 646.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 3 097.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 095.00 | 1 135 464.00 | | 904 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 506.00 | 4 568 220.00 | | 3 827 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 095.00 | 1 135 464.00 | | 904 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 528.00 | 4 659 238.00 | 4 837 765.00 | 178 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 528.00 | 4 659 238.00 | 4 837 765.00 | 178 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 917.00 | |
GE Autres charges | | | 53 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 568.00 | 36 579.00 | | 30 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 833.00 | 47 310.00 | | 38 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 508.00 | 167.00 | | 50 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 279.00 | 3 293.00 | | 81 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 4 421.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 3 324.00 | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 774 009.00 | 48 294.00 | | 4 774 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774 703.00 | 56 039.00 | | 4 774 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 693 424.00 | -52 747.00 | | -4 693 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 314.00 | 6 348 985.00 | | 5 062 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 231 897.00 | 6 143 583.00 | | 10 231 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 169 583.00 | 205 402.00 | | -5 169 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 344.00 | | 539 623.00 | 4 523 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 943.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 596.00 | 2 124.00 | 4 768 248.00 | 292 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 596.00 | | 77 128.00 | 292 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 4 691 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 724.00 | | | 369 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 677.00 | | 539 623.00 | 4 152 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 169.00 | 192 998.00 | 650.00 | 3 646 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 829.00 | 6 199.00 | | 66 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 340.00 | 186 799.00 | 650.00 | 3 579 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 664.00 | 4 796 926.00 | 136 688.00 | 410 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 664.00 | 4 796 926.00 | 136 688.00 | 410 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 781.00 | 309 781.00 | | 309 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 710.00 | 228 710.00 | | 228 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 019.00 | 309 019.00 | | 309 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
VB T. V. A. | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
VC Groupe et associés | 2 577 594.00 | | | 2 577 594.00 |
VI Groupe et associés | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 468.00 | 2 743 468.00 | | 2 743 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 095.00 | 904 095.00 | | 904 095.00 |