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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 78 413.00 | 104 648.00 | -26 235.00 | 78 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 785.00 | 11 802.00 | 984.00 | 12 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 937.00 | 23 737.00 | 1 200.00 | 24 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 937.00 | 140 637.00 | -20 700.00 | 119 937.00 |
BP En cours de production de services | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BT Marchandises | 210 484.00 | | 210 484.00 | 210 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 263.00 | 3 655.00 | 138 608.00 | 142 263.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 017.00 | 3 655.00 | 398 362.00 | 402 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 954.00 | 144 291.00 | 377 663.00 | 521 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 90 403.00 | 91 928.00 | | 90 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 559.00 | -1 526.00 | | 26 559.00 |
DL TOTAL (I) | 126 871.00 | 100 312.00 | | 126 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 12 315.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 486.00 | 50 228.00 | | 40 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 34 885.00 | | 26 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 627.00 | 31 284.00 | | 36 627.00 |
EA Autres dettes | 132 651.00 | 115 282.00 | | 132 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 791.00 | 243 994.00 | | 250 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 663.00 | 344 305.00 | | 377 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 791.00 | 243 993.00 | | 235 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 807.00 | | 513 807.00 | 513 807.00 |
FG Production vendue services | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 203.00 | | 564 203.00 | 564 203.00 |
FM Production stockée | | | 1 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 696.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 9.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 222.00 | 9.00 | | 3 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | 9.00 | | 2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 976.00 | 467 374.00 | | 570 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 416.00 | 468 900.00 | | 544 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 559.00 | -1 526.00 | | 26 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |