| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 031.00 | 13 685.00 | 8 346.00 | 22 031.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AP Constructions | 200 833.00 | 70 149.00 | 130 684.00 | 200 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 859.00 | 151 600.00 | 127 259.00 | 278 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 739.00 | 277 204.00 | 156 535.00 | 433 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 521.00 | 515 162.00 | 516 360.00 | 1 031 521.00 |
BT Marchandises | 272 175.00 | 54 435.00 | 217 740.00 | 272 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 020.00 | 14 506.00 | 4 395 514.00 | 4 410 020.00 |
BZ Autres créances | 934 421.00 | | 934 421.00 | 934 421.00 |
CF Disponibilités | 7 611 606.00 | | 7 611 606.00 | 7 611 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 231 693.00 | 68 941.00 | 13 162 753.00 | 13 231 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 263 214.00 | 584 102.00 | 13 679 112.00 | 14 263 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 065.00 | 437 065.00 | | 437 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 707.00 | 3 050.00 | | 43 707.00 |
DH Report à nouveau | 48 200.00 | 286.00 | | 48 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 475.00 | 849 271.00 | | 1 022 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 446.00 | 1 289 671.00 | | 1 551 446.00 |
DP Provisions pour risques | 1 869 893.00 | 1 487 550.00 | | 1 869 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 869 893.00 | 1 487 550.00 | | 1 869 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 268.00 | 2 102 018.00 | | 2 296 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 829.00 | 3 053 664.00 | | 2 235 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
EA Autres dettes | 83 027.00 | 544 270.00 | | 83 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 582 912.00 | 4 721 290.00 | | 5 582 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 257 773.00 | 10 421 242.00 | | 10 257 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 679 112.00 | 13 198 463.00 | | 13 679 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
FG Production vendue services | 16 652 183.00 | | 16 652 183.00 | 16 652 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 697 270.00 | | 16 697 270.00 | 16 697 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 628 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 888 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 202 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 767 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 219 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 1 392 339.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 443.00 | 1 392 339.00 | | 153 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 030.00 | 17 348.00 | | 38 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 368.00 | 49 473.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 398.00 | 66 820.00 | | 40 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 045.00 | 1 325 519.00 | | 113 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 993.00 | 331 328.00 | | 186 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 326.00 | 439 827.00 | | 312 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 781 663.00 | 18 981 035.00 | | 18 781 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 759 189.00 | 18 131 764.00 | | 17 759 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 475.00 | 849 271.00 | | 1 022 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 264.00 | | 180 572.00 | 886 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 90 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 315.00 | 1 031 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 27 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 465.00 | 913 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | 20 031.00 | 10 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 361.00 | | 141 535.00 | 795 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 781.00 | | 19 006.00 | 80 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 928.00 | 152 930.00 | 23 697.00 | 385 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 11 954.00 | 2 600.00 | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 074.00 | 140 976.00 | 21 097.00 | 379 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 487 550.00 | 1 767 426.00 | 1 385 083.00 | 1 487 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | 9 638.00 | 1 388.00 | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 255.00 | 64 073.00 | 1 388.00 | 6 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 805.00 | 1 831 499.00 | 1 386 470.00 | 1 493 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831 499.00 | 1 386 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 268.00 | 2 266 671.00 | 29 597.00 | 2 296 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 415.00 | 628 190.00 | 9 225.00 | 637 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 879.00 | 538 006.00 | 7 873.00 | 545 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 027.00 | 74 377.00 | 8 650.00 | 83 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 582 912.00 | 5 582 912.00 | | 5 582 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 536.00 | | | 90 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VB T. V. A. | 471 525.00 | | | 471 525.00 |
VC Groupe et associés | 458 954.00 | | | 458 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 359.00 | 147 359.00 | | 147 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392 627.00 | | | 4 392 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437 717.00 | 5 336 184.00 | 101 532.00 | 5 437 717.00 |
VW T.V.A. | 905 176.00 | 905 176.00 | | 905 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 257 773.00 | 10 202 428.00 | 55 345.00 | 10 257 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |