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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
AN Terrains | 207 357.00 | | 207 357.00 | 207 357.00 |
AP Constructions | 751 729.00 | 596 812.00 | 154 917.00 | 751 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 867.00 | 458 726.00 | 74 142.00 | 532 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 059.00 | 235 080.00 | 66 979.00 | 302 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 013.00 | 1 361 579.00 | 503 434.00 | 1 865 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 911.00 | | 443 911.00 | 443 911.00 |
BN En cours de production de biens | 154 969.00 | | 154 969.00 | 154 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 881.00 | | 310 881.00 | 310 881.00 |
BT Marchandises | 91 087.00 | | 91 087.00 | 91 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 723.00 | 43 488.00 | 1 692 235.00 | 1 735 723.00 |
BZ Autres créances | 381 872.00 | | 381 872.00 | 381 872.00 |
CF Disponibilités | 592 789.00 | | 592 789.00 | 592 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 277.00 | 43 488.00 | 3 678 789.00 | 3 722 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 290.00 | 1 405 067.00 | 4 182 224.00 | 5 587 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 502 209.00 | 2 456 441.00 | | 2 502 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 241.00 | 295 768.00 | | 383 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 492.00 | 7 489.00 | | 5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 292.00 | 2 802 048.00 | | 2 933 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 540.00 | 1 231 625.00 | | 1 089 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 675.00 | 192 361.00 | | 140 675.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 235 503.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 932.00 | 1 659 489.00 | | 1 248 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 224.00 | 4 461 537.00 | | 4 182 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 083 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 232 741.00 | |
FM Production stockée | | | -3 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 257 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 496 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 714 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 997.00 | 1 997.00 | | 14 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 997.00 | 1 997.00 | | 14 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 779.00 | 1 997.00 | | 14 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 601.00 | 133 816.00 | | 179 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 282 210.00 | 8 236 287.00 | | 8 282 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 969.00 | 7 940 519.00 | | 7 898 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 240.00 | 295 768.00 | | 383 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 948.00 | 2 565.00 | | 1 906 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 1 865 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 1 794 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 947.00 | 2 565.00 | | 1 835 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 583.00 | 61 495.00 | 44 500.00 | 1 344 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 622.00 | 61 495.00 | 44 500.00 | 1 273 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 540.00 | 1 089 540.00 | | 1 089 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 680.00 | 2 128 640.00 | 40.00 | 2 128 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 932.00 | 1 248 932.00 | | 1 248 932.00 |